uf_minas_gerais field_1 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9 field_10
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL
BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2018
FOLHA: 1
18/10/18 11:07
CÓDIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA PAGTOS ATÈ O MÊS FIXADA PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÈDITOS TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÔES EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
0 1 CAMARA MUNICIPAL 135.590.31 51.882.59 187.472.90 40.480.48
813.300.00 585.346.62
01. 01 CORPO LEGISLATIVO 135.590.31 51.882.59 187.472.90 40.480.48
813.300.00 585.346.62
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO 81.263.16 31.212.72 112.475.88 0.00
395.800.00 283.324.12
0 1 Legislativa 81.263.16 31.212.72 112.475.88 0.00
395.800.00 283.324.12
01. 031 Acao Legislativa 81.263.16 31.212.72 112.475.88 0.00
395.800.00 283.324.12
01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA 81.263.16 31.212.72 112.475.88 0.00
395.800.00 283.324.12
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 80.138.16 26.712.72 106.850.88 0.00
340.000.00 233.149.12
3.1.90.11.00 1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 80.138.16 26.712.72 106.850.88 0.00
340.000.00 233.149.12
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00
340.000.00
3.1.90.11.06 Subsídio Vereador 71.233.92 23.744.64 94.978.56 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 71.233.92 23.744.64 94.978.56
0.00
3.1.90.11.10 Subsídio Presidente da Câmara 8.904.24 2.968.08 11.872.32 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.904.24 2.968.08 11.872.32
0.00
01.031.0001.2187 MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES 1.125.00 4.500.00 5.625.00 0.00
55.800.00 50.175.00
3.3.90.14.00 2 Diárias - Pessoal Civil 1.125.00 4.500.00 5.625.00 0.00
55.800.00 50.175.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00
55.800.00
3.3.90.14.01 Diárias de Vereadores 1.125.00 4.500.00 5.625.00 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.125.00 4.500.00 5.625.00
0.00
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA 54.327.15 20.669.87 74.997.02 40.480.48
417.500.00 302.022.50
0 1 Legislativa 54.327.15 20.669.87 74.997.02 40.480.48
417.500.00 302.022.50
01. 031 Acao Legislativa 54.327.15 20.669.87 74.997.02 40.480.48
417.500.00 302.022.50
01.031.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54.327.15 20.669.87 74.997.02 40.480.48
417.500.00 302.022.50
01.031.0021.1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 0.00 0.00 0.00
16.000.00 16.000.00
4.4.90.52.00 3 Equipamento e Material Permanente 0.00 0.00 0.00
16.000.00 16.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00
16.000.00
01.031.0021.1003 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA 0.00 0.00 0.00
10.000.00 10.000.00
4.4.90.51.00 4 Obras e Instalações 0.00 0.00 0.00
10.000.00 10.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00
10.000.00
01.031.0021.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 54.327.15 20.669.87 74.997.02 40.480.48
391.500.00 276.022.50
3.1.90.11.00 5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 33.632.79 11.210.93 44.843.72 0.00
157.000.00 112.156.28
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00
157.000.00
3.1.90.11.05 Pessoal Comissionado, exceto Fundeb 33.632.79 11.210.93 44.843.72 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 33.632.79 11.210.93 44.843.72
0.00
3.1.90.13.00 6 Obrigações Patronais 16.702.40 8.343.20 25.045.60 9.333.20
107.000.00 72.621.20
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00
107.000.00
3.1.90.13.03 Cont. Patronal para INSS (exceto 16.702.40 8.343.20 25.045.60 9.333.20
1.00.00 Recursos Ordinários 16.702.40 8.343.20 25.045.60 9.333.20
0.00
31909100 7 Sentenças Judiciais 0.00 0.00 0.00
1.000.00 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00
1.000.00
3.1.90.92.00 8 Despesas de Exercícios Anteriores 0.00 0.00 0.00
1.000.00 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00
1.000.00
3.1.90.94.00 9 Indenizações e Restituições 0.00 0.00 0.00
5.000.00 5.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00
5.000.00
3.3.90.14.00 10 Diárias - Pessoal Civil 180.00 180.00 360.00 0.00
6.000.00 5.640.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00
6.000.00
3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 180.00 180.00 360.00 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 180.00 180.00 360.00
0.00
3.3.90.30.00 11 Material de Consumo 279.65 0.00 279.65 1..542.36
30.000.00 28.177.99
1..00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00
30.000.00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação 0.00 0.00 813.36
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00 813.36
0.00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados 0.00 0.00 729.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00 729.00
0.00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens 158.65 0.00 158.65 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 158.65 0.00 158.65
0.00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos 121.00 0.00 121.00 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 121.00 0.00 121.00
0.00
3.3.90.33.00 12 Passagens e Despesas com Locomoção 0.00 0.00 0.00
3.800.00 3.800.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00
3.800.00
3.3.90.34.00 13 Outras Desp. Pes. 0.00 0.00 0.00
3.000.00 3.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00
3.000.00
33903500 14 Serviços de Consultoria 0.00 0.00 0.00
9.000.00 9.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00
9.000.00
3.3.90.36.00 15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa 80.00 0.00 80.00 0.00
13.000.00 12.920.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00
13.000.00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação 80.00 0.00 80.00 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 80.00 0.00 80.00
0.00
3.3.90.39.00 16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa 3.003.44 935.74 3.939.18 29.604.92
54.000.00 20.455.90
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00
54.000.00
3.3.90.39.11 Locação de Softwares 0.00 0.00 18.360.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00 18.360.00
0.00
3.3.90.39.15 Manutenção e Cons.Máquinas e 0.00 0.00 69.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00 69.00
3.3.90.39.27 Fornecimento de Alimentação 124.00 124.00 744.00
1.00.00 Recursos Ordinários 124.00 124.00 744.00
0.00
3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica 112.58 0.00 112.58 1.087.42
1.00.00 Recursos Ordinários 112.58 0.00 112.58 1.087.42
0.00
3.3.90.39.30 Serviços de Água e Esgoto 95.20 0.00 95.20 604.80
1.00.00 Recursos Ordinários 95.20 0.00 95.20 604.80
0.00
3.3.90.39.32 Serviços Domésticos 1.615.00 380.00 1.995.00 4.845.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.615.00 380.00 1.995.00 4.845.00
0.00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações 408.35 0.00 408.35 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 408.35 0.00 408.35
0.00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários 175.95 99.00 274.95
1.00.00 Recursos Ordinários 175.95 99.00 274.95
0.00
3.3.90.39.68 Serviços de Publicidade e Propaganda 354.36 0.00 354.36 1.417.44
1.00.00 Recursos Ordinários 354.36 0.00 354.36 1.417.44
0.00
3.3.90.39.72 Despesas de Teleprocessamento 211.74 211.74 1.388.26
1.00.00 Recursos Ordinários 211.74 211.74 1.388.26
0.00
3.3.90.39.99 Outros Serv. Terceiros -Pessoa 242.00 121.00 363.00 1.089.00
1.00.00 Recursos Ordinários 242.00 121.00 363.00 1.089.00
0.00
3.3.90.92.00 17 Despesas de Exercícios Anteriores 448.87 0.00 448.87 0.00
500.00 51.13
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00
500.00
448.87 0.00 448.87
0.00
3.3.90.93.00 18 Indenizações e Restituições 0.00 0.00 0.00
1.200.00 1.200.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00
1.200.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO: 135.590.31 51.882.59 187.472.90 40.480.48
813.300.00 813.300.00
10003 10003 C.E.FED C/ EMPRESTIMO – CM 915.90 457.95 1.373.85
915.90 457.95 1.373.85
1.00
10004 10004 INSS- CM 7.978.92 3.985.06 11.963.98
7.978.92 3.985.06 11.963.98
1.00
10005 10005 IRRF- CM 871.58 0.00 871.58
871.58 0.00 871.58
1.00
10007 10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM 24.744.44 0.00 24.744.44
24.744.44 0.00 24.744.44
1.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 34.510.84 4.443.01 38.953.85
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL
BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2018
FOLHA: 2
18/10/18 11:07
CÓDIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA PAGTOS ATÈ O MÊS FIXADA PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÈDITOS TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÔES EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA: 170.101.15 56.325.60 226.426.75
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
CONTA MOVIMENTO 51.390.55 75.905.32 75.905.32
SOMA DOS SALDOS: 51.390.55 75.905.32 75.905.32
TOTAL GERAL: 221.491.70 132.230.92 302.332.07
Despesas Correntes 135.590.31 51.882.59 187.472.90 40.480.48
787.300.00 0.00 0.00 559.346.62
Despesas de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00
26.000.00 0.00 0.00 26.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 135.590.31 51.882.59 187.472.90 40.480.48
813.300.00 0.00
LUANA MELO DE OLIVEIRA ADILSON LUCAS FERREIRA EDGAR ALVES DA COSTA
CRC: MG085824/0-9 CPF:000.000.000-00 CPF: 000.000.000-00
CONTADOR LIQUIDANTE ORDENADOR