uf_minas_gerais field_1 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL
BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2018
FOLHA: 1
18/10/18 11:07
CÓDIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA PAGTOS ATE O MÊS FIXADA PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÈDITOS TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÔES EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
0 1 CAMARA MUNICIPAL 187.472.90 64.018.30 251.491.20 24.511.07
813.300.00 537.297.73
01. 01 CORPO LEGISLATIVO 187.472.90 64.018.30 251.491.20 24.511.07
813.300.00 537.297.73
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO 112.475.88 28.062.72 140.538.60 0.00
395.800.00 255.261.40
0 1 Legislativa 112.475.88 28.062.72 140.538.60 0.00
395.800.00 255.261.40
01. 031 Acao Legislativa 112.475.88 28.062.72 140.538.60 0.00
395.800.00 255.261.40
01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA 112.475.88 28.062.72 140.538.60 0.00
395.800.00 255.261.40
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 106.850.88 26.712.72 133.563.60 0.00
340.000.00 206.436.40
3.1.90.11.00 1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 106.850.88 26.712.72 133.563.60 0.00
340.000.00 206.436.40
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00
340.000.00
3.1.90.11.06 Subsídio Vereador 94.978.56 26.712.72 121.691.28 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 94.978.56 26.712.72 121.691.28
0.00
3.1.90.11.10 Subsídio Presidente da Câmara 11.872.32 0.00 11.872.32 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 11.872.32 0.00 11.872.32
0.00
01.031.0001.2187 MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES 5.625.00 1.350.00 6.975.00 0.00
55.800.00 48.825.00
3.3.90.14.00 2 Diárias - Pessoal Civil 5.625.00 1.350.00 6.975.00 0.00
55.800.00 48.825.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00
55.800.00
3.3.90.14.01 Diárias de Vereadores 5.625.00 1.350.00 6.975.00 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.625.00 1.350.00 6.975.00
0.00
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA 74.997.02 35.955.58 110.952.60 24.511.07
417.500.00 282.036.33
0 1 Legislativa 74.997.02 35.955.58 110.952.60 24.511.07
417.500.00 282.036.33
01. 031 Acao Legislativa 74.997.02 35.955.58 110.952.60 24.511.07
417.500.00 282.036.33
01.031.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 74.997.02 35.955.58 110.952.60 24.511.07
417.500.00 282.036.33
01.031.0021.1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 0.00 0.00 0.00
16.000.00 16.000.00
4.4.90.52.00 3 Equipamento e Material Permanente 0.00 0.00 0.00
16.000.00 16.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00
16.000.00
01.031.0021.1003 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA 0.00 0.00 0.00
10.000.00 10.000.00
44905100 4 Obras e Instalações 0.00 0.00 0.00
10.000.00 10.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00
10.000.00
01.031.0021.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 74.997.02 35.955.58 110.952.60 24.511.07
391.500.00 256.036.33
3.1.90.11.00 5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal 44.843.72 11.210.93 56.054.65 0.00
157.000.00 100.945.35
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00
157.000.00
3.1.90.11.05 Pessoal Comissionado, exceto Fundeb 44.843.72 11.210.93 56.054.65 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 44.843.72 11.210.93 56.054.65
0.00
3.1.90.13.00 6 Obrigações Patronais 25.045.60 17.676.40 42.722.00 0.00
107.000.00 6427800
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00
107.000.00
3.1.90.13.03 Cont. Patronal para INSS (exceto 25.045.60 17.676.40 42.722.00 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 25.045.60 17.676.40 42.722.00
0.00
31909100 7 Sentenças Judiciais 0.00 0.00 0.00
1.000.00 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00
1.000.00
3.1.90.92.00 8 Despesas de Exercícios Anteriores 0.00 0.00 0.00
1.000.00 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00
1.000.00
3.1.90.94.00 9 Indenizações e Restituições 0.00 0.00 0.00
5.000.00 5.000.00
10000 Recursos Ordinários 0.00 0.00
5.000.00
3.3.90.14.00 10 Diárias - Pessoal Civil 360.00 270.00 630.00 0.00
6.000.00 5.370.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00
6.000.00
3.3.90.14.05 Diárias de demais servidores 360.00 270.00 630.00 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 360.00 270.00 630.00
0.00
3.3.90.30.00 11 Material de Consumo 279.65 1.605.40 1.885.05 0.00
30.000.00 2811495
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00
30.000.00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação 876.40 876.40 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 876.40 876.40
0.00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados 729.00 729.00 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 729.00 729.00
0.00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens 158.65 0.00 158.65 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 158.65 0.00 158.65
0.00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos 121.00 0.00 121.00 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 121.00 0.00 121.00
0.00
3.3.90.33.00 12 Passagens e Despesas com Locomoção 0.00 0.00 0.00
3.800.00 3.800.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00
3.800.00
3.3.90.34.00 13 Outras Desp. Pes. 0.00 0.00 0.00
3.000.00 3.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00
3.000.00
33903500 14 Serviços de Consultoria 0.00 0.00 0.00
9.000.00 9.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00
9.000.00
3.3.90.36.00 15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa 80.00 0.00 80.00 0.00
13.000.00 12.920.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00
13.000.00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação 80.00 0.00 80.00 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 80.00 0.00 80.00
0.00
3.3.90.39.00 16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa 3.939.18 5.192.85 9.132.03 24.511.07
54.000.00 20.356.90
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00
54.000.00
3.3.90.39.11 Locação de Softwares 3.876.00 3.876.00 14.484.00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.876.00 3.876.00 14.484.00
0.00
3.3.90.39.15 Manutenção e Cons.Máquinas e 69.00 69.00 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 69.00 69.00
0.00
3.3.90.39.27 Fornecimento de Alimentação 124.00 248.00 372.00 496.00
1.00.00 Recursos Ordinários 124.00 248.00 372.00 496.00
0.00
3.3.90.39.29 Serviços de Energia Elétrica 112.58 105.09 217.67 982.33
1.00.00 Recursos Ordinários 112.58 105.09 217.67 982.33
0.00
3.3.90.39.30 Serviços de Água e Esgoto 95.20 93.22 188.42 511.58
1.00.00 Recursos Ordinários 95.20 93.22 188.42 511.58
0.00
3.3.90.39.32 Serviços Domésticos 1.995.00 475.00 2.470.00 4.370.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.995.00 475.00 2.470.00 4.370.00
0.00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações 408.35 0.00 408.35 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 408.35 0.00 408.35
0.00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários 274.95 99.00 373.95 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 274.95 99.00 373.95
0.00
3.3.90.39.68 Serviços de Publicidade e Propaganda 354.36 0.00 354.36 1.417.44
1.00.00 Recursos Ordinários 354.36 0.00 354.36 1.417.44
0.00
3.3.90.39.72 Despesas de Teleprocessamento 211.74 106.54 318.28 1.281.72
1.00.00 Recursos Ordinários 211.74 106.54 318.28 1.281.72
0.00
3.3.90.39.99 Outros Serv. Terceiros -Pessoa 363.00 121.00 484.00 968.00
1.00.00 Recursos Ordinários 363.00 121.00 484.00 968.00
0.00
3.3.90.92.00 17 Despesas de Exercícios Anteriores 448.87 0.00 448.87 0.00
500.00 51.13
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00
5.00.00
448.87 0.00 448.87
0.00
3.3.90.93.00 18 Indenizações e Restituições 0.00 0.00 0.00
1.200.00 1.200.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00
1.200.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO: 187.472.90 64.018.30 251.491.20 24.511.07
813.300.00 813.300.00
2015 2015 RESTOS A PAGAR – 2015 359.40 359.40
359.40 359.40
1.00
10003 10003 C.E.FED C/ EMPRESTIMO – CM 1.373.85 457.95 1.831.80
1.373.85 457.95 1.831.80
1.00
10004 10004 INSS- CM 11.963.98 8.465.12 20.429.10
11.963.98 8.465.12 20.429.10
1.00
10005 10005 IRRF- CM 871.58 1.338.11 2.209.69
871.58 1.338.11 2.209.69
1.00
10007 10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM 24.744.44 15.914.00 40.658.44
24.744.44 15.914.00 40.658.44
1.00
10016 10016 REND. APLIC. FINANC .- PREFEITURA M 82.37 82.37
82.37 82.37
1.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: 38.953.85 26.616.95 65.570.80
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL
BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2018
18 out 2018 11:07
FOLHA: 2
CÓDIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÈDITOS TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÔES EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA: 226.426.75 90.635.25 317.062.00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
CONTA MOVIMENTO 75.905.32 89.624.79 89.624.79
SOMA DOS SALDOS: 75.905.32 89.624.79 89.624.79
TOTAL GERAL: 302.332.07 180.260.04 406.686.79
Despesas Correntes 187.472.90 64.018.30 251.491.20 24.511.07
787.300.00 0.00 0.00 511.297.73
Despesas de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00
26.000.00 0.00 0.00 26.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 187.472.90 64.018.30 251.491.20 24.511.07
813.300.00 0.00 0.00 537.297.73
LUANA MELO DE OLIVEIRA ADILSON LUCAS FERREIRA EDGAR ALVES DA COSTA
CRC: MG085824/0-9 CPF: 000.000.000-00 CPF: 000.000.000-00
CONTADOR LIQUIDANTE ORDENADOR